| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8154953.96 |
| 1.利息收入 | 10792.24 |
| 存款利息收入 | 10792.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1150864.36 |
| 股票投资收益 | -1438572.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3712.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283995.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7120513.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105631.27 |
| 减：二、费用 | 627095.54 |
| 1.管理人报酬 | 197072.79 |
| 2.托管费 | 59121.89 |
| 3.销售服务费 | 78474.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292426.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8782049.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8782049.5 |
| 一、收入： | -1671350.28 |
| 1.利息收入 | 5263.69 |
| 存款利息收入 | 5263.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335086.52 |
| 股票投资收益 | -559951.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224865.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425393.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83865.57 |
| 减：二、费用 | 269069.16 |
| 1.管理人报酬 | 87374.08 |
| 2.托管费 | 26212.29 |
| 3.销售服务费 | 34475.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121007.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940419.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940419.44 |
| 一、收入： | -4007343.02 |
| 1.利息收入 | 7329.8 |
| 存款利息收入 | 7329.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2034435.62 |
| 股票投资收益 | -2139602.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103149.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2177328.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197090.97 |
| 减：二、费用 | 460735.98 |
| 1.管理人报酬 | 110973.66 |
| 2.托管费 | 33292.0 |
| 3.销售服务费 | 40806.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275664.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4468079.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4468079.0 |
| 一、收入： | -350463.07 |
| 1.利息收入 | 3876.72 |
| 存款利息收入 | 3876.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1959374.27 |
| 股票投资收益 | -2044264.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2017.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82873.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1443307.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161726.68 |
| 减：二、费用 | 204565.09 |
| 1.管理人报酬 | 48453.25 |
| 2.托管费 | 14535.91 |
| 3.销售服务费 | 18216.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123359.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555028.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555028.16 |
| 一、收入： | 4031522.9 |
| 1.利息收入 | 124899.52 |
| 存款利息收入 | 80193.64 |
| 债券利息收入 | 824.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2564594.17 |
| 股票投资收益 | 2526291.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38272.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36681.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378710.25 |
| 减：二、费用 | 858391.5 |
| 1.管理人报酬 | 158507.15 |
| 2.托管费 | 47552.16 |
| 3.销售服务费 | 106971.94 |
| 4.交易费用 | 309108.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236252.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3173131.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3173131.4 |
| 一、收入： | 2626669.23 |
| 1.利息收入 | 115951.81 |
| 存款利息收入 | 71691.99 |
| 债券利息收入 | 378.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814089.16 |
| 股票投资收益 | 783643.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30415.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1680077.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16551.21 |
| 减：二、费用 | 358345.38 |
| 1.管理人报酬 | 110448.54 |
| 2.托管费 | 33134.58 |
| 3.销售服务费 | 83662.52 |
| 4.交易费用 | 64059.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67040.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2268323.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2268323.85 |
