德邦沪港深龙头混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6951322.93元 |
| 本期利润 |
-12888303.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9054113.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3199元 |
| 期末基金资产净值 |
19252828.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3863989.45元 |
| 本期利润 |
-8726991.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6362915.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
28067713.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4666506.7元 |
| 本期利润 |
-388890.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1283973.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
35291587.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-887702.02元 |
| 本期利润 |
-160229.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-457978.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
34181286.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9452229.05元 |
| 本期利润 |
1205857.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210198.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
34689714.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8429995.02元 |
| 本期利润 |
7104692.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6033169.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
39053014.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
