名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.38% | -1.57% | -3.79% | 6.61% | 4.19% | -27.25% | -34.54% | -48.55% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3310|4124 | 3216|4339 | 3151|4344 | 332|4275 | 2375|4143 | 3475|3816 | 2243|3114 | 1579|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5937 | 0.5937 | 0.70% | |
2024-07-19 | 0.5896 | 0.5896 | -2.42% | |
2024-07-18 | 0.6042 | 0.6042 | -0.02% | |
2024-07-17 | 0.6043 | 0.6043 | 0.75% | |
2024-07-16 | 0.5998 | 0.5998 | -0.56% |
截至2024-06-30 德邦沪港深龙头混合A期末总份额为0.55亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 196.42 | 3.93% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 196.38 | 3.93% |
06049 | 保利物业 | 7.00 | 187.80 | 3.76% |
00586 | 海螺创业 | 27.00 | 185.71 | 3.72% |
02382 | 舜宇光学科技 | 4.00 | 179.67 | 3.60% |
00667 | 中国东方教育 | 71.00 | 146.96 | 2.94% |
03800 | 协鑫科技 | 129.00 | 136.89 | 2.74% |
01610 | 中粮家佳康 | 86.00 | 131.20 | 2.63% |
06160 | 百济神州 | 1.00 | 120.37 | 2.41% |
09992 | 泡泡玛特 | 3.00 | 118.69 | 2.38% |