兴业聚申一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
145666.5元 |
本期利润 |
46083.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47216.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
63805394.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
71789.92元 |
本期利润 |
1271127.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
209578.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
期末基金资产净值 |
94381511.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5020061.42元 |
本期利润 |
-8918925.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
172938.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
期末基金资产净值 |
111619186.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2673421.87元 |
本期利润 |
-4221813.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2680009.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
期末基金资产净值 |
133510310.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0391元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1635756.51元 |
本期利润 |
2802072.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4486607.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
期末基金资产净值 |
118670355.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0719元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
408489.01元 |
本期利润 |
720478.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
404420.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
期末基金资产净值 |
31066386.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0291元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.91% |