| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1520679.69元 |
| 本期利润 | 2070188.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2968293.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 158781606.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 877395.21元 |
| 本期利润 | 3825099.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3432484.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 200692047.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10886710.77元 |
| 本期利润 | -24309941.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3856260.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 284070720.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5819190.21元 |
| 本期利润 | -13051647.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10407714.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 360829049.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20722005.61元 |
| 本期利润 | 32844285.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19681975.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 451842344.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7270185.06元 |
| 本期利润 | 11821067.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7273323.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 452934148.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
