名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 19.95% | 103.44% | 1.84% | 12314.20 |
2024-03-31 | 21.25% | 97.12% | 2.07% | 14107.51 |
2023-12-31 | 21.12% | 92.16% | 1.59% | 15878.16 |
2023-09-30 | 20.22% | 98.39% | 1.65% | 17644.93 |
2023-06-30 | 21.97% | 91.28% | 1.07% | 20069.20 |
2023-03-31 | 19.16% | 96.1% | 1.29% | 23409.21 |
2022-12-31 | 19.82% | 95.06% | 1.45% | 28407.07 |
2022-09-30 | 19.03% | 101.35% | 1.23% | 31854.81 |
2022-06-30 | 22.01% | 92.04% | 0.94% | 36082.90 |
2022-03-31 | 21.31% | 88.15% | 0.83% | 37393.30 |
2021-12-31 | 23.36% | 76.19% | 1.8% | 45184.23 |
2021-09-30 | 24.49% | 81.71% | 2.04% | 46695.54 |
2021-06-30 | 25.72% | 82.2% | 1.7% | 45293.41 |
2021-03-31 | 20.1% | 87.96% | 1.39% | 44040.48 |