名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1107158.26 |
存出保证金 | 26533.12 |
交易性金融资产 | 252145261.51 |
股票投资 | 47018571.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 205126689.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1120271.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 256830682.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32529382.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1227965.07 |
应付管理人报酬 | 192987.69 |
应付托管费 | 38597.56 |
应付销售服务费 | 34100.28 |
应付税费 | 1259.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219389.48 |
负债合计 | 34243682.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219571491.1 |
所有者权益合计 | 222587000.73 |
负债和所有者权益合计 | 256830682.97 |
资产: | |
银行存款 | 1581492.51 |
结算备付金 | 1571685.94 |
存出保证金 | 40072.35 |
交易性金融资产 | 334167493.98 |
股票投资 | 64818048.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269349445.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2822331.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 340183105.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44011526.15 |
应付证券清算款 | 316264.75 |
应付赎回款 | 249881.42 |
应付管理人报酬 | 244436.66 |
应付托管费 | 48887.36 |
应付销售服务费 | 46523.83 |
应付税费 | 3940.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188085.95 |
负债合计 | 45109546.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288198803.7 |
所有者权益合计 | 295073559.23 |
负债和所有者权益合计 | 340183105.88 |
资产: | |
银行存款 | 3141001.43 |
结算备付金 | 2579975.29 |
存出保证金 | 33739.11 |
交易性金融资产 | 454571548.59 |
股票投资 | 78442956.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 376128591.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1748365.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462074660.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 63042997.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2565054.16 |
应付管理人报酬 | 349019.31 |
应付托管费 | 69803.85 |
应付销售服务费 | 60046.21 |
应付税费 | 14425.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283406.37 |
负债合计 | 66384752.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 391660708.95 |
所有者权益合计 | 395689907.64 |
负债和所有者权益合计 | 462074660.04 |
资产: | |
银行存款 | 2298271.04 |
结算备付金 | 2370818.02 |
存出保证金 | 52331.27 |
交易性金融资产 | 563761691.77 |
股票投资 | 108785795.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 454975896.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000000.0 |
应收证券清算款 | 1104908.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 583588317.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88018190.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 456086.9 |
应付管理人报酬 | 406286.42 |
应付托管费 | 81257.29 |
应付销售服务费 | 65217.75 |
应付税费 | 20528.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201389.13 |
负债合计 | 89248957.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 472617082.4 |
所有者权益合计 | 494339360.54 |
负债和所有者权益合计 | 583588317.64 |
资产: | |
银行存款 | 8553112.09 |
结算备付金 | 1732158.36 |
存出保证金 | 30202.19 |
交易性金融资产 | 567951900.78 |
股票投资 | 133289140.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 434662760.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 3754266.27 |
应收利息 | 5654462.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7099574.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 599775676.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
应付证券清算款 | 867967.86 |
应付赎回款 | 10385660.96 |
应付管理人报酬 | 516205.0 |
应付托管费 | 103241.02 |
应付销售服务费 | 44225.99 |
应付税费 | 26535.35 |
应付利息 | 4580.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159000.0 |
负债合计 | 29262975.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 529662302.92 |
所有者权益合计 | 570512700.48 |
负债和所有者权益合计 | 599775676.39 |
资产: | |
银行存款 | 5791009.53 |
结算备付金 | 2423195.64 |
存出保证金 | 69648.84 |
交易性金融资产 | 522311786.1 |
股票投资 | 124466566.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 397845219.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13179835.5 |
应收利息 | 6926689.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5351.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 550707517.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 394310.58 |
应付托管费 | 78862.11 |
应付销售服务费 | 15188.31 |
应付税费 | 30364.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83383.76 |
负债合计 | 66706982.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 468942340.63 |
所有者权益合计 | 484000534.9 |
负债和所有者权益合计 | 550707517.06 |