浙商智选家居股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467964.21元 |
| 本期利润 |
-955401.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2965444.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
3925809.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221812.81元 |
| 本期利润 |
-59119.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2497887.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3127元 |
| 期末基金资产净值 |
5490790.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-876398.12元 |
| 本期利润 |
-1296115.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4509322.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
10843826.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496752.4元 |
| 本期利润 |
-304517.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1574995.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
7864134.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98458.63元 |
| 本期利润 |
31351.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-784454.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
7007966.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38650.31元 |
| 本期利润 |
42323.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19089.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
505442.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
