名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选领航三年持有… | 0.7744 | 3.67% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7689 | 3.67% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4791 | 1.98% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4734 | 1.96% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7498 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6097 | 1.82% |
浙商日添金A | 0.5912 | 1.59% |
浙商日添利B | 0.391 | 1.45% |
浙商日添利A | 0.3254 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62353.39 |
1.利息收入 | 4342.51 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3772799.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3705809.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294.12 |
减:二、费用 | 1.75 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62355.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62355.14 |
一、收入: | -3037497.14 |
1.利息收入 | 6316.85 |
存款利息收入 | 6316.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1156419.66 |
股票投资收益 | -1493787.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26785.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310582.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1949726.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62332.63 |
减:二、费用 | 376583.28 |
1.管理人报酬 | 263761.96 |
2.托管费 | 43960.32 |
3.销售服务费 | 29776.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39084.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3414080.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3414080.42 |
一、收入: | -119926.71 |
1.利息收入 | 3940.22 |
存款利息收入 | 3940.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-462613.92 |
股票投资收益 | -624909.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26785.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135510.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
287180.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51566.89 |
减:二、费用 | 224374.88 |
1.管理人报酬 | 160220.07 |
2.托管费 | 26703.32 |
3.销售服务费 | 17846.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19604.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344301.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344301.59 |
一、收入: | -3967418.53 |
1.利息收入 | 7553.04 |
存款利息收入 | 7553.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2642146.51 |
股票投资收益 | -2950366.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33159.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 275060.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1480719.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147893.97 |
减:二、费用 | 403772.12 |
1.管理人报酬 | 286902.68 |
2.托管费 | 47817.1 |
3.销售服务费 | 29788.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39264.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4371190.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4371190.65 |
一、收入: | -1114320.19 |
1.利息收入 | 3253.57 |
存款利息收入 | 3253.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1763175.86 |
股票投资收益 | -1912052.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148876.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
602467.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43134.62 |
减:二、费用 | 190145.57 |
1.管理人报酬 | 128633.25 |
2.托管费 | 21438.91 |
3.销售服务费 | 10657.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29415.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1304465.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1304465.76 |
一、收入: | -900962.04 |
1.利息收入 | 11169.61 |
存款利息收入 | 6444.76 |
债券利息收入 | 292.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433236.09 |
股票投资收益 | 177714.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3721.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259242.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1391966.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46598.8 |
减:二、费用 | 420199.58 |
1.管理人报酬 | 180042.03 |
2.托管费 | 30007.03 |
3.销售服务费 | 5448.17 |
4.交易费用 | 57323.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147377.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1321161.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1321161.62 |
一、收入: | 1158653.67 |
1.利息收入 | 7855.98 |
存款利息收入 | 3131.13 |
债券利息收入 | 292.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
765887.94 |
股票投资收益 | 695278.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3721.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74330.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375552.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9357.52 |
减:二、费用 | 154336.42 |
1.管理人报酬 | 62905.33 |
2.托管费 | 10484.2 |
3.销售服务费 | 990.93 |
4.交易费用 | 26407.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53547.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1004317.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1004317.25 |