博时恒旭一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412755.37元 |
| 本期利润 |
-5208175.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13777039.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
548780970.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1937684.64元 |
| 本期利润 |
4479022.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5609490.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
648857325.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14979593.45元 |
| 本期利润 |
-34749346.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10923475.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
786059330.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12439728.07元 |
| 本期利润 |
-20929207.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-493190.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
1161836030.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25085001.81元 |
| 本期利润 |
42102752.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15423342.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1829000406.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28633219.45元 |
| 本期利润 |
43797310.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30391927.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
3189568625.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
