博时恒旭一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4708828.62 |
| 存出保证金 |
140059.18 |
| 交易性金融资产 |
599544106.29 |
| 股票投资 |
155251681.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444292424.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979956.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640295902.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41994989.22 |
| 应付证券清算款 |
3.02 |
| 应付赎回款 |
676156.16 |
| 应付管理人报酬 |
307430.17 |
| 应付托管费 |
76857.55 |
| 应付销售服务费 |
16528.6 |
| 应付税费 |
23469.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304316.15 |
| 负债合计 |
43399750.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612487324.47 |
| 所有者权益合计 |
596896151.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
640295902.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30263147.4 |
| 结算备付金 |
6435645.97 |
| 存出保证金 |
153615.74 |
| 交易性金融资产 |
802213434.34 |
| 股票投资 |
170674874.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631538560.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5898895.89 |
| 应收证券清算款 |
4129374.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
406058.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849500172.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129967053.82 |
| 应付证券清算款 |
3839140.41 |
| 应付赎回款 |
700392.02 |
| 应付管理人报酬 |
356345.05 |
| 应付托管费 |
89086.26 |
| 应付销售服务费 |
21577.19 |
| 应付税费 |
26895.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618652.21 |
| 负债合计 |
135619142.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720724721.54 |
| 所有者权益合计 |
713881029.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
849500172.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25592138.26 |
| 结算备付金 |
10151097.13 |
| 存出保证金 |
215110.98 |
| 交易性金融资产 |
709117408.63 |
| 股票投资 |
90658787.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618458620.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120666104.07 |
| 应收证券清算款 |
167791.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865909650.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.08 |
| 应付赎回款 |
1176090.67 |
| 应付管理人报酬 |
446868.51 |
| 应付托管费 |
111717.15 |
| 应付销售服务费 |
26615.46 |
| 应付税费 |
26786.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540930.86 |
| 负债合计 |
2329011.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876229347.3 |
| 所有者权益合计 |
863580639.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
865909650.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25583396.98 |
| 结算备付金 |
10621439.62 |
| 存出保证金 |
197558.18 |
| 交易性金融资产 |
1453676087.82 |
| 股票投资 |
163416327.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290259760.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27759504.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
135184.0 |
| 应收申购款 |
309.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536973480.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21268582.37 |
| 应付赎回款 |
22021539.04 |
| 应付管理人报酬 |
658650.63 |
| 应付托管费 |
164662.64 |
| 应付销售服务费 |
41090.86 |
| 应付税费 |
45925.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268520.24 |
| 负债合计 |
254468971.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278021773.62 |
| 所有者权益合计 |
1282504509.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536973480.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294740964.29 |
| 结算备付金 |
73459312.27 |
| 存出保证金 |
462210.71 |
| 交易性金融资产 |
1715100536.08 |
| 股票投资 |
249109967.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1465990568.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85892269.7 |
| 应收利息 |
28022801.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2197678404.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39289982.85 |
| 应付赎回款 |
35397718.78 |
| 应付管理人报酬 |
1530836.81 |
| 应付托管费 |
382709.21 |
| 应付销售服务费 |
104430.04 |
| 应付税费 |
64272.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
177318751.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990768869.11 |
| 所有者权益合计 |
2020359652.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2197678404.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4005414.56 |
| 结算备付金 |
11351179.85 |
| 存出保证金 |
767001.87 |
| 交易性金融资产 |
3527451204.59 |
| 股票投资 |
459699684.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3018726819.6 |
| 资产支持证券投资 |
49024700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997271.52 |
| 应收利息 |
45892637.37 |
| 应收股利 |
689864.0 |
| 应收申购款 |
3308.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3591157881.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1753657.71 |
| 应付托管费 |
438414.45 |
| 应付销售服务费 |
122865.49 |
| 应付税费 |
192831.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
27085984.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512965960.47 |
| 所有者权益合计 |
3564071896.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3591157881.92 |
