| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时健康生活混合C | 0.5212 | 3.64% |
| 博时健康生活混合A | 0.5277 | 3.63% |
| 博时健康成长双周定期… | 0.7391 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5158 | 1.93% |
| 博时兴盛货币B | 0.4885 | 1.86% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.86% |
| 博时兴荣货币B | 0.4629 | 1.85% |
| 博时现金宝货币B | 0.4833 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 785.72 | 431.14 | 54.87% | 107.79 | 13.72% | -- | -- | 25.35 | 3.23% |
| 2023-06-30 | 392.16 | 233.99 | 59.67% | 58.50 | 14.92% | -- | -- | 14.01 | 3.57% |
| 2022-12-31 | 1278.85 | 759.29 | 59.37% | 189.82 | 14.84% | -- | -- | 47.46 | 3.71% |
| 2022-06-30 | 646.49 | 452.68 | 70.02% | 113.17 | 17.51% | -- | -- | 28.55 | 4.42% |
| 2021-12-31 | 3541.50 | 2098.03 | 59.24% | 524.51 | 14.81% | 688.39 | 19.44% | 146.60 | 4.14% |
| 2021-06-30 | 1765.80 | 1053.12 | 59.64% | 263.28 | 14.91% | 338.06 | 19.14% | 73.73 | 4.18% |
