名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.63% | 0.05% | 0.03% | 2.45% | 3.67% | 1.82% | 0.69% | -0.14% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
246|1339 | 453|1362 | 341|1365 | 64|1359 | 272|1339 | 300|1282 | 368|1140 | 409|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | |
2024-07-02 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% | |
2024-07-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.13% | |
2024-06-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.28% |
截至2024-03-31 博时恒旭一年持有期混合A期末总份额为5.33亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 564.59 | 0.99% |
00836 | 华润电力 | 30.00 | 496.61 | 0.87% |
000651 | 格力电器 | 10.00 | 393.10 | 0.69% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 369.18 | 0.65% |
601088 | 中国神华 | 9.00 | 351.81 | 0.62% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 76.66 | 0.13% |
601888 | 中国中免 | 5.00 | 427.10 | 0.75% |
00388 | 香港交易所 | 2.00 | 413.02 | 0.73% |
002466 | 天齐锂业 | 5.00 | 239.85 | 0.42% |
09696 | 天齐锂业 | 5.00 | 164.99 | 0.29% |