名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.62% | 1.34% | 0.50% | 2.03% | 8.92% | -12.08% | -23.19% | -38.84% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1128|2621 | 1203|3007 | 824|2975 | 734|2834 | 1111|2652 | 1109|2346 | 1213|1924 | 964|1344 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6436 | 0.6436 | -0.40% | |
2024-07-19 | 0.6462 | 0.6462 | 0.69% | |
2024-07-18 | 0.6418 | 0.6418 | 0.25% | |
2024-07-17 | 0.6402 | 0.6402 | -0.26% | |
2024-07-16 | 0.6419 | 0.6419 | 1.07% |
截至2024-06-30 天弘国证消费100指数增强C期末总份额为1.10亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 8.00 | 563.70 | 6.29% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 432.99 | 4.83% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 3.35 | 0.04% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.46 | 0.01% |
301539 | 宏鑫科技 | 0.00 | 0.41 | -- |
301502 | 华阳智能 | 0.00 | 0.25 | -- |
001387 | 雪祺电气 | 0.00 | 0.14 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 313.11 | 3.49% |
600887 | 伊利股份 | 11.00 | 297.68 | 3.32% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 285.09 | 3.18% |