名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 46800910.78 |
1.利息收入 | 29061.89 |
存款利息收入 | 29061.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53624059.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53624059.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6861136.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8925.07 |
减:二、费用 | 11119281.56 |
1.管理人报酬 | 3824223.64 |
2.托管费 | 1274741.21 |
3.销售服务费 | 44289.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5738827.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5738827.51 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35681629.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35681629.22 |
一、收入: | 26770054.47 |
1.利息收入 | 21081.96 |
存款利息收入 | 21081.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18601440.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18601440.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8145679.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1853.08 |
减:二、费用 | 5453854.28 |
1.管理人报酬 | 1778907.99 |
2.托管费 | 592969.33 |
3.销售服务费 | 82.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2964115.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2964115.19 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21316200.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21316200.19 |
一、收入: | 45010030.33 |
1.利息收入 | 189848.8 |
存款利息收入 | 118586.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61215811.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61215811.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16466148.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70519.22 |
减:二、费用 | 8292586.23 |
1.管理人报酬 | 4703005.29 |
2.托管费 | 1567668.51 |
3.销售服务费 | 402.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1784310.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1784310.37 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36717444.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36717444.1 |
一、收入: | 24428040.14 |
1.利息收入 | 73153.6 |
存款利息收入 | 35523.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34452277.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34452277.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10117804.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20413.51 |
减:二、费用 | 4428796.91 |
1.管理人报酬 | 2360666.89 |
2.托管费 | 786888.97 |
3.销售服务费 | 230.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1158271.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1158271.84 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19999243.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19999243.23 |
一、收入: | 79885997.78 |
1.利息收入 | 74931446.84 |
存款利息收入 | 340475.79 |
债券利息收入 | 72153422.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7664101.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7664101.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2793131.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83581.64 |
减:二、费用 | 13042368.4 |
1.管理人报酬 | 5207496.58 |
2.托管费 | 1735832.24 |
3.销售服务费 | 517208.3 |
4.交易费用 | 43124.77 |
5.利息支出 | 5294906.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5294906.51 |
6.其他费用 | 243800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66843629.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66843629.38 |
一、收入: | 37762151.18 |
1.利息收入 | 39907316.09 |
存款利息收入 | 291375.61 |
债券利息收入 | 37178392.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1592790.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1592790.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-628200.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75825.49 |
减:二、费用 | 6830446.95 |
1.管理人报酬 | 3046730.44 |
2.托管费 | 1015576.85 |
3.销售服务费 | 504035.45 |
4.交易费用 | 24390.76 |
5.利息支出 | 2120375.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2120375.1 |
6.其他费用 | 119338.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30931704.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30931704.23 |