| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.0907 | 1.23% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.0882 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3013 | 1.26% |
| 九泰日添金货币A | 0.263 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39541222.85 |
| 1.利息收入 | 37047.43 |
| 存款利息收入 | 37047.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4269344.72 |
| 股票投资收益 | 2567777.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701567.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43848398.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783.07 |
| 减：二、费用 | 2811967.29 |
| 1.管理人报酬 | 2314362.65 |
| 2.托管费 | 327474.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42353190.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42353190.14 |
| 一、收入： | -23060566.12 |
| 1.利息收入 | 25601.47 |
| 存款利息收入 | 25601.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3249922.03 |
| 股票投资收益 | 1999545.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250377.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26336785.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695.83 |
| 减：二、费用 | 1636736.23 |
| 1.管理人报酬 | 1369679.73 |
| 2.托管费 | 182623.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84432.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24697302.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24697302.35 |
| 一、收入： | -26785744.0 |
| 1.利息收入 | 160362.75 |
| 存款利息收入 | 139487.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6876777.44 |
| 股票投资收益 | -6881238.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4461.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20069365.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.0 |
| 减：二、费用 | 1835660.73 |
| 1.管理人报酬 | 1551893.55 |
| 2.托管费 | 206919.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76848.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28621404.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28621404.73 |
| 一、收入： | -20876911.52 |
| 1.利息收入 | 227998.34 |
| 存款利息收入 | 182554.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5138283.71 |
| 股票投资收益 | -6723566.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -68913.89 |
| 股利收益 | 1654197.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15966626.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3164211.91 |
| 1.管理人报酬 | 2603876.43 |
| 2.托管费 | 347183.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213152.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24041123.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24041123.43 |
| 一、收入： | -17309216.37 |
| 1.利息收入 | 215931.42 |
| 存款利息收入 | 177978.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28171498.08 |
| 股票投资收益 | -29462981.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -68913.89 |
| 股利收益 | 1360397.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10646350.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2853760.2 |
| 1.管理人报酬 | 2337756.78 |
| 2.托管费 | 311700.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20162976.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20162976.57 |
| 一、收入： | 37523212.06 |
| 1.利息收入 | 1152785.94 |
| 存款利息收入 | 321044.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11054156.53 |
| 股票投资收益 | 9597725.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23650.49 |
| 股利收益 | 1432780.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25316269.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8856550.41 |
| 1.管理人报酬 | 4860797.42 |
| 2.托管费 | 648106.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3296341.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28666661.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28666661.65 |
| 一、收入： | 22189746.64 |
| 1.利息收入 | 997639.09 |
| 存款利息收入 | 209075.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2873541.62 |
| 股票投资收益 | -3621608.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748067.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24065649.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3362294.9 |
| 1.管理人报酬 | 2158101.68 |
| 2.托管费 | 287746.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892215.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24230.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18827451.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18827451.74 |
