| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16063.06 |
| 1.利息收入 | 1397.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-838.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15504.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16057.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16057.05 |
| 一、收入： | -3077192.52 |
| 1.利息收入 | 138344.85 |
| 存款利息收入 | 43226.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586925.94 |
| 股票投资收益 | -3393262.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2649622.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156713.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2628611.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1307802.2 |
| 1.管理人报酬 | 734527.06 |
| 2.托管费 | 183631.7 |
| 3.销售服务费 | 133017.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99120.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99120.24 |
| 6.其他费用 | 157206.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4384994.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4384994.72 |
| 一、收入： | -2163656.03 |
| 1.利息收入 | 124869.6 |
| 存款利息收入 | 30450.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-820907.87 |
| 股票投资收益 | -2717465.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1816411.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80146.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1467617.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 798369.73 |
| 1.管理人报酬 | 471643.64 |
| 2.托管费 | 117910.91 |
| 3.销售服务费 | 82440.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28130.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28130.58 |
| 6.其他费用 | 97945.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2962025.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2962025.76 |
| 一、收入： | 10964607.83 |
| 1.利息收入 | 6862409.4 |
| 存款利息收入 | 91230.5 |
| 债券利息收入 | 6309384.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2561912.61 |
| 股票投资收益 | 1188434.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1157527.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215950.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1540285.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3714362.26 |
| 1.管理人报酬 | 1880979.0 |
| 2.托管费 | 470244.69 |
| 3.销售服务费 | 346659.94 |
| 4.交易费用 | 663281.84 |
| 5.利息支出 | 144093.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144093.56 |
| 6.其他费用 | 194100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7250245.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7250245.57 |
| 一、收入： | 5275237.84 |
| 1.利息收入 | 3039097.22 |
| 存款利息收入 | 51710.96 |
| 债券利息收入 | 2652563.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686824.38 |
| 股票投资收益 | 440125.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82556.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164142.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1549316.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1672879.24 |
| 1.管理人报酬 | 923800.95 |
| 2.托管费 | 230950.19 |
| 3.销售服务费 | 170585.43 |
| 4.交易费用 | 202895.29 |
| 5.利息支出 | 43054.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43054.92 |
| 6.其他费用 | 94843.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3602358.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3602358.6 |
