名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301617274.65元 |
本期利润 | -324359844.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1377037226.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2607元 |
期末基金资产净值 | 6660087343.11元 |
期末基金份额净值 | 1.2607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 322554656.47元 |
本期利润 | 154450724.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1567830397.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3324元 |
期末基金资产净值 | 6346748230.94元 |
期末基金份额净值 | 1.3456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219190546.32元 |
本期利润 | 406613865.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1993元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.8% |
本期基金份额净值增长率 | 20.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 822695377.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
期末基金资产净值 | 4049050490.92元 |
期末基金份额净值 | 1.2757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49017240.23元 |
本期利润 | 219450115.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
本期基金份额净值增长率 | 11.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 325261961.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1731元 |
期末基金资产净值 | 2232192713.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 451659774.8元 |
本期利润 | 432405952.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.28% |
本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103390302.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
期末基金资产净值 | 1763905515.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61965152.62元 |
本期利润 | -1739531.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16104707.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
期末基金资产净值 | 4785586530.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.34% |