名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13850133.71 |
存出保证金 | 482768.72 |
交易性金融资产 | 8088588373.46 |
股票投资 | 7559405937.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 529182435.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13249924.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 494847.11 |
应收申购款 | 45455357.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8967337112.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 553.87 |
应付赎回款 | 152669752.77 |
应付管理人报酬 | 9063166.39 |
应付托管费 | 1510527.75 |
应付销售服务费 | 1117768.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2629200.36 |
负债合计 | 166990969.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6995304073.2 |
所有者权益合计 | 8800346143.8 |
负债和所有者权益合计 | 8967337112.95 |
资产: | |
银行存款 | 476779173.13 |
结算备付金 | 11632647.97 |
存出保证金 | 1491977.66 |
交易性金融资产 | 7771007707.2 |
股票投资 | 7235315591.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 535692115.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34711614.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 27589860.26 |
应收申购款 | 11006344.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8334219325.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 450.22 |
应付赎回款 | 14376162.37 |
应付管理人报酬 | 10512114.98 |
应付托管费 | 1752019.16 |
应付销售服务费 | 1023480.94 |
应付税费 | 2.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2538227.81 |
负债合计 | 30202457.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6179435797.19 |
所有者权益合计 | 8304016867.42 |
负债和所有者权益合计 | 8334219325.25 |
资产: | |
银行存款 | 1571516563.32 |
结算备付金 | 187191357.35 |
存出保证金 | 9053086.86 |
交易性金融资产 | 4656373353.9 |
股票投资 | 4329661196.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 326712157.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27109997.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114770772.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6566015131.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 404373907.38 |
应付赎回款 | 13645776.24 |
应付管理人报酬 | 7033393.95 |
应付托管费 | 1172232.32 |
应付销售服务费 | 947833.74 |
应付税费 | 11.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2356870.6 |
负债合计 | 429530025.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4814271486.07 |
所有者权益合计 | 6136485105.88 |
负债和所有者权益合计 | 6566015131.62 |
资产: | |
银行存款 | 61251408.4 |
结算备付金 | 29491869.22 |
存出保证金 | 619670.8 |
交易性金融资产 | 2121281737.88 |
股票投资 | 1991579179.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129702558.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8426794.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 25712968.56 |
应收申购款 | 13056455.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2259840905.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8216.87 |
应付赎回款 | 23290776.55 |
应付管理人报酬 | 2801165.16 |
应付托管费 | 466860.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1081172.09 |
负债合计 | 27648191.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1879322378.27 |
所有者权益合计 | 2232192713.59 |
负债和所有者权益合计 | 2259840905.1 |
资产: | |
银行存款 | 165175433.96 |
结算备付金 | 1519771.85 |
存出保证金 | 1091434.73 |
交易性金融资产 | 1591178336.64 |
股票投资 | 1489881858.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101296478.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7644434.1 |
应收利息 | 913246.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1767522657.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 145.57 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2281681.19 |
应付托管费 | 380280.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229300.0 |
负债合计 | 3617142.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1660515212.36 |
所有者权益合计 | 1763905515.31 |
负债和所有者权益合计 | 1767522657.52 |
资产: | |
银行存款 | 93341245.9 |
结算备付金 | 2668992.7 |
存出保证金 | 1336040.43 |
交易性金融资产 | 4609378015.55 |
股票投资 | 4301243725.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 308134289.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000225.0 |
应收证券清算款 | 45136455.61 |
应收利息 | 5955330.06 |
应收股利 | 24582911.62 |
应收申购款 | 670730.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4833069947.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25543.49 |
应付赎回款 | 38907475.47 |
应付管理人报酬 | 6121196.73 |
应付托管费 | 1020199.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213308.07 |
负债合计 | 47483417.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4801691238.12 |
所有者权益合计 | 4785586530.19 |
负债和所有者权益合计 | 4833069947.32 |