名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.3821 | 1.30% |
华商远见价值混合C | 0.3718 | 1.28% |
华商品质价值混合C | 0.8842 | 0.99% |
华商品质价值混合A | 0.8855 | 0.99% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9331 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5095 | 1.91% |
华商现金增利货币A | 0.504 | 1.89% |
华商现金增利货币E | 0.4449 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15421.66 | 11992.94 | 77.77% | 1998.82 | 12.96% | -- | -- | 1397.77 | 9.06% |
2023-06-30 | 7991.89 | 6216.86 | 77.79% | 1036.14 | 12.96% | -- | -- | 722.89 | 9.05% |
2022-12-31 | 4901.60 | 4026.30 | 82.14% | 671.05 | 13.69% | -- | -- | 174.34 | 3.56% |
2022-06-30 | 1786.01 | 1518.18 | 85.00% | 253.03 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8148.38 | 5462.34 | 67.04% | 910.39 | 11.17% | 1747.34 | 21.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 5119.98 | 3659.95 | 71.48% | 609.99 | 11.91% | 836.43 | 16.34% | -- | -- |