名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 222980516.34元 |
本期利润 | 240837155.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 184983703.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
期末基金资产净值 | 8221518847.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109221778.66元 |
本期利润 | 134939294.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 190142672.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 8193814129.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 242904541.13元 |
本期利润 | 194209178.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 172015742.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 8152242580.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119036800.53元 |
本期利润 | 108352246.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108306034.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
期末基金资产净值 | 7739837454.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65263696.35元 |
本期利润 | 106132478.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | -- |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65263696.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 7706488642.89元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |