兴华永兴混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65104.85元 |
| 本期利润 |
-25463.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172638.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
497865.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114445.28元 |
| 本期利润 |
-231298.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139566.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
484249.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36133.15元 |
| 本期利润 |
-149813.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56279.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
488975.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149493.9元 |
| 本期利润 |
106572.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66678.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
795993.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100275.6元 |
| 本期利润 |
81528.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112360.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
886112.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
