| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3550.16 |
| 1.利息收入 | 3550.16 |
| 存款利息收入 | 3022.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3550.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3550.16 |
| 一、收入： | -889664.02 |
| 1.利息收入 | 12833.24 |
| 存款利息收入 | 6590.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3012106.63 |
| 股票投资收益 | -3187175.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175068.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2108635.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973.73 |
| 减：二、费用 | 193898.21 |
| 1.管理人报酬 | 194749.35 |
| 2.托管费 | 32458.24 |
| 3.销售服务费 | 1024.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -34333.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083562.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083562.23 |
| 一、收入： | -9441813.33 |
| 1.利息收入 | 18282.88 |
| 存款利息收入 | 18269.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5282843.03 |
| 股票投资收益 | -5499607.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11633.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205131.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4182882.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5629.77 |
| 减：二、费用 | 563875.98 |
| 1.管理人报酬 | 412241.44 |
| 2.托管费 | 68706.96 |
| 3.销售服务费 | 2310.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80617.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10005689.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10005689.31 |
| 一、收入： | -5893417.59 |
| 1.利息收入 | 11178.09 |
| 存款利息收入 | 11173.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1549116.23 |
| 股票投资收益 | -1681067.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11633.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120318.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4359089.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3609.68 |
| 减：二、费用 | 289133.49 |
| 1.管理人报酬 | 212598.47 |
| 2.托管费 | 35433.06 |
| 3.销售服务费 | 1204.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39897.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6182551.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6182551.08 |
| 一、收入： | 5027186.97 |
| 1.利息收入 | 19821.55 |
| 存款利息收入 | 19782.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5883802.98 |
| 股票投资收益 | 5607441.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276361.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-889035.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12597.53 |
| 减：二、费用 | 618318.23 |
| 1.管理人报酬 | 396781.43 |
| 2.托管费 | 66130.22 |
| 3.销售服务费 | 2757.01 |
| 4.交易费用 | 122649.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4408868.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4408868.74 |
| 一、收入： | 3053254.38 |
| 1.利息收入 | 7418.25 |
| 存款利息收入 | 7391.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3574710.89 |
| 股票投资收益 | 3459228.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115482.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-536970.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8096.22 |
| 减：二、费用 | 234309.18 |
| 1.管理人报酬 | 143061.16 |
| 2.托管费 | 23843.5 |
| 3.销售服务费 | 1195.33 |
| 4.交易费用 | 51332.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2818945.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2818945.2 |
