兴华永兴混合发起式A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3127093.02元 |
本期利润 |
-1058098.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7905531.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2496元 |
期末基金资产净值 |
23765475.62元 |
期末基金份额净值 |
0.7504元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5708361.08元 |
本期利润 |
-9774390.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3131元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6766255.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.217元 |
期末基金资产净值 |
24410614.65元 |
期末基金份额净值 |
0.783元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1787328.8元 |
本期利润 |
-6032737.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1933元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3036377.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0973元 |
期末基金资产净值 |
28172070.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5148409.93元 |
本期利润 |
4302295.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1841元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.57% |
本期基金份额净值增长率 |
18.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2983501.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
期末基金资产净值 |
33932707.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3255640.58元 |
本期利润 |
2737417.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1553元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
本期基金份额净值增长率 |
13.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3239773.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
期末基金资产净值 |
25176439.02元 |
期末基金份额净值 |
1.1477元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.77% |