兴华永兴混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3127919.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20698747.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-527.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23826139.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487.86 |
| 应付管理人报酬 |
13662.86 |
| 应付托管费 |
2277.13 |
| 应付销售服务费 |
94.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28066.5 |
| 负债合计 |
44588.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32572369.89 |
| 所有者权益合计 |
23781550.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
23826139.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448569.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22855782.15 |
| 股票投资 |
22855782.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10343.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24314695.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.62 |
| 应付管理人报酬 |
31102.82 |
| 应付托管费 |
5183.8 |
| 应付销售服务费 |
171.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
51353.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32341511.18 |
| 所有者权益合计 |
24263341.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
24314695.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433105.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23579602.0 |
| 股票投资 |
23579602.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25013300.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304.79 |
| 应付管理人报酬 |
32540.78 |
| 应付托管费 |
5423.46 |
| 应付销售服务费 |
167.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
118436.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31800686.8 |
| 所有者权益合计 |
24894864.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
25013300.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550018.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27176392.0 |
| 股票投资 |
27176392.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28745609.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3979.01 |
| 应付管理人报酬 |
33771.98 |
| 应付托管费 |
5628.64 |
| 应付销售服务费 |
158.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41025.99 |
| 负债合计 |
84564.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31753702.12 |
| 所有者权益合计 |
28661045.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
28745609.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1883626.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32917132.0 |
| 股票投资 |
32917132.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
949.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12492.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34814200.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
911.32 |
| 应付管理人报酬 |
46580.17 |
| 应付托管费 |
7763.36 |
| 应付销售服务费 |
244.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.41 |
| 负债合计 |
85499.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31678520.31 |
| 所有者权益合计 |
34728700.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
34814200.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223220.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
211538.04 |
| 交易性金融资产 |
24667931.9 |
| 股票投资 |
24667931.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
594.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31941.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26135226.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20453.76 |
| 应付管理人报酬 |
31750.78 |
| 应付托管费 |
5291.8 |
| 应付销售服务费 |
301.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.71 |
| 负债合计 |
72674.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22710417.79 |
| 所有者权益合计 |
26062551.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
26135226.29 |
