名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 19.39 | 19.47 | 100.44% | 3.25 | 16.74% | -- | -- | 0.10 | 0.53% |
2022-12-31 | 56.39 | 41.22 | 73.11% | 6.87 | 12.18% | -- | -- | 0.23 | 0.41% |
2022-06-30 | 28.91 | 21.26 | 73.53% | 3.54 | 12.25% | -- | -- | 0.12 | 0.42% |
2021-12-31 | 61.83 | 39.68 | 64.17% | 6.61 | 10.70% | 12.26 | 19.84% | 0.28 | 0.45% |
2021-06-30 | 23.43 | 14.31 | 61.06% | 2.38 | 10.18% | 5.13 | 21.91% | 0.12 | 0.51% |