招商沪港深科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7737998.52 |
| 存出保证金 |
34215.77 |
| 交易性金融资产 |
100124934.37 |
| 股票投资 |
100024411.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100523.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1997.2 |
| 应收申购款 |
9462.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114994396.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7728508.02 |
| 应付赎回款 |
89465.88 |
| 应付管理人报酬 |
49955.97 |
| 应付托管费 |
8326.0 |
| 应付销售服务费 |
4938.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315873.05 |
| 负债合计 |
8197066.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85771353.98 |
| 所有者权益合计 |
106797329.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
114994396.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7719280.1 |
| 结算备付金 |
1259119.18 |
| 存出保证金 |
121081.73 |
| 交易性金融资产 |
114559851.86 |
| 股票投资 |
114050862.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508989.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
247308.45 |
| 应收申购款 |
13651.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123920293.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1710737.2 |
| 应付赎回款 |
64199.29 |
| 应付管理人报酬 |
60786.54 |
| 应付托管费 |
10131.09 |
| 应付销售服务费 |
6796.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384265.69 |
| 负债合计 |
2236915.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89108824.69 |
| 所有者权益合计 |
121683377.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
123920293.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4612360.77 |
| 结算备付金 |
2223542.01 |
| 存出保证金 |
185181.04 |
| 交易性金融资产 |
113050770.93 |
| 股票投资 |
106799001.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6251769.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318362.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30940.56 |
| 应收申购款 |
37792.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120458949.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2076121.06 |
| 应付赎回款 |
8250.69 |
| 应付管理人报酬 |
61961.33 |
| 应付托管费 |
10326.91 |
| 应付销售服务费 |
8505.49 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454321.9 |
| 负债合计 |
2619488.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82064624.43 |
| 所有者权益合计 |
117839461.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
120458949.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16350957.3 |
| 结算备付金 |
398470.43 |
| 存出保证金 |
115085.54 |
| 交易性金融资产 |
129975957.25 |
| 股票投资 |
129061141.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914815.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1138470.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
263724.61 |
| 应收申购款 |
28250.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148270916.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6225661.42 |
| 应付赎回款 |
115491.9 |
| 应付管理人报酬 |
66655.7 |
| 应付托管费 |
11109.3 |
| 应付销售服务费 |
9691.76 |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536618.44 |
| 负债合计 |
6965228.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87304418.4 |
| 所有者权益合计 |
141305687.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
148270916.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20098069.41 |
| 结算备付金 |
275438.69 |
| 存出保证金 |
81162.46 |
| 交易性金融资产 |
82143546.08 |
| 股票投资 |
80643246.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37276.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102635493.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44325.77 |
| 应付托管费 |
7387.63 |
| 应付销售服务费 |
3991.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
402746.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57256619.58 |
| 所有者权益合计 |
102232746.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
102635493.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4819425.48 |
| 结算备付金 |
140466.04 |
| 存出保证金 |
18399.7 |
| 交易性金融资产 |
72471397.84 |
| 股票投资 |
71471397.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1484793.29 |
| 应收利息 |
21401.4 |
| 应收股利 |
233357.6 |
| 应收申购款 |
159243.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79348484.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1776568.55 |
| 应付赎回款 |
1072778.07 |
| 应付管理人报酬 |
37252.68 |
| 应付托管费 |
6208.81 |
| 应付销售服务费 |
2180.27 |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80906.11 |
| 负债合计 |
3143868.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39266104.84 |
| 所有者权益合计 |
76204616.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
79348484.53 |
