| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
| 招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
| 招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
| 招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.33% | -2.06% | -6.06% | -4.57% | -5.78% | -15.59% | -28.92% | -39.55% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1472|2279 | 2148|2309 | 1872|2304 | 1527|2289 | 1428|2279 | 1243|2204 | 1427|2089 | 1474|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1434 | 1.1434 | -1.29% | |
| 2024-07-01 | 1.1584 | 1.1584 | -0.13% | |
| 2024-06-30 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.16 | 1.16 | 0.34% | |
| 2024-06-27 | 1.1561 | 1.1561 | -1.65% |
截至2024-03-31 招商沪港深科技创新混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 10.00 | 627.71 | 8.19% |
| 00992 | 联想集团 | 46.00 | 383.16 | 5.00% |
| 00268 | 金蝶国际 | 47.00 | 381.83 | 4.98% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 333.47 | 4.35% |
| 01024 | 快手-W | 6.00 | 285.47 | 3.72% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 275.28 | 3.59% |
| 02333 | 长城汽车 | 30.00 | 242.66 | 3.17% |
| 03933 | 联邦制药 | 29.00 | 240.43 | 3.14% |
| 06600 | 赛生药业 | 14.00 | 211.57 | 2.76% |
| 01415 | 高伟电子 | 11.00 | 188.37 | 2.46% |
