| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25539438.7元 |
| 本期利润 | 30060051.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237281754.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2946元 |
| 期末基金资产净值 | 1079656574.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7037657.08元 |
| 本期利润 | 10565353.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204152683.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2711元 |
| 期末基金资产净值 | 990818205.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 788267.38元 |
| 本期利润 | 196195.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5790548.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 29773655.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293632.2元 |
| 本期利润 | 309060.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4984200.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2291元 |
| 期末基金资产净值 | 27681822.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20521.3元 |
| 本期利润 | 27619.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 743344.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2085元 |
| 期末基金资产净值 | 4451672.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59.64元 |
| 本期利润 | 86.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1733.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1838元 |
| 期末基金资产净值 | 11433.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 0.85元 |
| 本期利润 | 1.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 197.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
