| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2897917.97 |
| 存出保证金 | 4648913.87 |
| 交易性金融资产 | 6664522323.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6604117381.11 |
| 资产支持证券投资 | 60404942.46 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80065147.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5611770.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6795953219.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400619959.9 |
| 应付证券清算款 | 29720000.0 |
| 应付赎回款 | 483380.27 |
| 应付管理人报酬 | 1444128.85 |
| 应付托管费 | 481376.27 |
| 应付销售服务费 | 171279.24 |
| 应付税费 | 454584.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132014.6 |
| 负债合计 | 433506723.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4757478831.46 |
| 所有者权益合计 | 6362446495.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 6795953219.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6088964.19 |
| 结算备付金 | 156808.98 |
| 存出保证金 | 26543.07 |
| 交易性金融资产 | 6732554621.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6671360829.14 |
| 资产支持证券投资 | 61193792.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3425055.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6742251993.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 969396628.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4837157.7 |
| 应付管理人报酬 | 1418656.52 |
| 应付托管费 | 472885.52 |
| 应付销售服务费 | 213669.99 |
| 应付税费 | 452515.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170122.39 |
| 负债合计 | 976961635.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4392241160.96 |
| 所有者权益合计 | 5765290357.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 6742251993.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106518200.7 |
| 结算备付金 | 506610.3 |
| 存出保证金 | 31217.28 |
| 交易性金融资产 | 6232071362.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6159279548.18 |
| 资产支持证券投资 | 72791814.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170027181.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12587544.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6521742116.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 976123925.94 |
| 应付证券清算款 | 70000000.0 |
| 应付赎回款 | 855033.93 |
| 应付管理人报酬 | 1568650.88 |
| 应付托管费 | 522883.62 |
| 应付销售服务费 | 207615.06 |
| 应付税费 | 751523.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271112.5 |
| 负债合计 | 1050300745.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4310161241.02 |
| 所有者权益合计 | 5471441371.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 6521742116.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60140936.98 |
| 结算备付金 | 775617.1 |
| 存出保证金 | 14988.21 |
| 交易性金融资产 | 9079806678.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8991889408.59 |
| 资产支持证券投资 | 87917270.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100014219.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7073315.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9247825755.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250135137.31 |
| 应付证券清算款 | 10447449.31 |
| 应付赎回款 | 8478145.8 |
| 应付管理人报酬 | 2187952.7 |
| 应付托管费 | 729317.56 |
| 应付销售服务费 | 333479.1 |
| 应付税费 | 615450.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244196.95 |
| 负债合计 | 273171129.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7069287301.06 |
| 所有者权益合计 | 8974654626.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 9247825755.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82349819.85 |
| 结算备付金 | 228313.04 |
| 存出保证金 | 7979.33 |
| 交易性金融资产 | 6626294037.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6579136037.54 |
| 资产支持证券投资 | 47158000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95887240.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7633736.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6892401127.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 429998555.0 |
| 应付证券清算款 | 80000000.0 |
| 应付赎回款 | 1119805.4 |
| 应付管理人报酬 | 1523681.33 |
| 应付托管费 | 507893.77 |
| 应付销售服务费 | 200441.46 |
| 应付税费 | 639419.31 |
| 应付利息 | 331697.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 514573477.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5117377707.64 |
| 所有者权益合计 | 6377827650.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 6892401127.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4872168.57 |
| 结算备付金 | 1459136.57 |
| 存出保证金 | 9225.08 |
| 交易性金融资产 | 4942915000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4924658000.0 |
| 资产支持证券投资 | 18257000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87375292.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3835194.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5040466016.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 633997409.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2959594.3 |
| 应付管理人报酬 | 1073395.69 |
| 应付托管费 | 357798.58 |
| 应付销售服务费 | 152577.32 |
| 应付税费 | 503249.24 |
| 应付利息 | 177061.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219178.95 |
| 负债合计 | 639477657.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3636417891.04 |
| 所有者权益合计 | 4400988359.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5040466016.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15274982.91 |
| 结算备付金 | 143177.33 |
| 存出保证金 | 19831.89 |
| 交易性金融资产 | 4369988174.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4300880174.83 |
| 资产支持证券投资 | 69108000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75448652.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2054453.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4462929273.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 827002250.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2227508.13 |
| 应付管理人报酬 | 911937.81 |
| 应付托管费 | 303979.26 |
| 应付销售服务费 | 106619.51 |
| 应付税费 | 525934.04 |
| 应付利息 | 345773.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 831680813.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3094917038.75 |
| 所有者权益合计 | 3631248459.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4462929273.14 |
