宝盈优质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20921131.45元 |
| 本期利润 |
-16755239.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33799965.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4423元 |
| 期末基金资产净值 |
42622102.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5890589.63元 |
| 本期利润 |
-905950.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23490997.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
66598144.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19544683.05元 |
| 本期利润 |
-24244738.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23381668.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
70028650.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11110324.53元 |
| 本期利润 |
-8751262.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9878161.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
87721208.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
967820.86元 |
| 本期利润 |
-973846.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1097947.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
107547459.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.01% |
