名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈品牌消费股票A | 1.2431 | 3.10% |
宝盈品牌消费股票C | 1.1928 | 3.10% |
宝盈品质甄选混合A | 1.2325 | 2.44% |
宝盈品质甄选混合C | 1.2077 | 2.43% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.631 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4452 | 2.07% |
宝盈货币A | 0.3806 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.84% | -- | 8.85% | 3162.38 |
2024-03-31 | 92.21% | -- | 9.95% | 3878.89 |
2023-12-31 | 89.13% | -- | 11.9% | 4262.21 |
2023-09-30 | 92.99% | -- | 7.36% | 5160.46 |
2023-06-30 | 92.59% | -- | 8.78% | 6659.81 |
2023-03-31 | 94.11% | -- | 9.13% | 6580.04 |
2022-12-31 | 93.87% | -- | 6.41% | 7002.87 |
2022-09-30 | 92.28% | 0.39% | 10.15% | 7602.08 |
2022-06-30 | 94.31% | -- | 7.1% | 8772.12 |
2022-03-31 | 92.8% | -- | 6.85% | 7778.14 |
2021-12-31 | 78.55% | -- | 24.02% | 10754.75 |