宝盈优质成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
781327.82 |
存出保证金 |
147521.9 |
交易性金融资产 |
284062440.2 |
股票投资 |
284062440.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
762672.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41230.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
322952498.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2786615.14 |
应付赎回款 |
282465.43 |
应付管理人报酬 |
317894.14 |
应付托管费 |
52982.36 |
应付销售服务费 |
17692.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
771395.25 |
负债合计 |
4229044.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
565997024.31 |
所有者权益合计 |
318723453.88 |
负债和所有者权益合计 |
322952498.26 |
资产: |
银行存款 |
39929718.9 |
结算备付金 |
687383.88 |
存出保证金 |
109634.78 |
交易性金融资产 |
428187241.18 |
股票投资 |
428187241.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1935715.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34738.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470884432.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6521980.96 |
应付赎回款 |
471830.29 |
应付管理人报酬 |
544687.19 |
应付托管费 |
90781.2 |
应付销售服务费 |
26162.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
749860.0 |
负债合计 |
8405301.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
621025090.77 |
所有者权益合计 |
462479130.98 |
负债和所有者权益合计 |
470884432.74 |
资产: |
银行存款 |
31631160.06 |
结算备付金 |
633186.33 |
存出保证金 |
154034.38 |
交易性金融资产 |
472146487.9 |
股票投资 |
472146487.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2534136.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49749.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507148754.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2525584.48 |
应付赎回款 |
249317.02 |
应付管理人报酬 |
663890.59 |
应付托管费 |
110648.43 |
应付销售服务费 |
30787.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
614814.18 |
负债合计 |
4195041.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
667361593.66 |
所有者权益合计 |
502953712.05 |
负债和所有者权益合计 |
507148754.04 |
资产: |
银行存款 |
44521699.09 |
结算备付金 |
1449933.59 |
存出保证金 |
263835.24 |
交易性金融资产 |
610228735.88 |
股票投资 |
610228735.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
560031.75 |
应收申购款 |
600742.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657624978.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7389108.34 |
应付赎回款 |
1298635.95 |
应付管理人报酬 |
755196.05 |
应付托管费 |
125866.02 |
应付销售服务费 |
34296.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
975893.5 |
负债合计 |
10578996.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
703311097.94 |
所有者权益合计 |
647045982.07 |
负债和所有者权益合计 |
657624978.42 |
资产: |
银行存款 |
179134042.01 |
结算备付金 |
1105842.88 |
存出保证金 |
29314.38 |
交易性金融资产 |
589508712.94 |
股票投资 |
589508712.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21458.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86882.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
769886253.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15940278.24 |
应付赎回款 |
1066235.26 |
应付管理人报酬 |
998921.03 |
应付托管费 |
166486.83 |
应付销售服务费 |
49418.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60497.91 |
负债合计 |
19373951.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
757452974.92 |
所有者权益合计 |
750512301.85 |
负债和所有者权益合计 |
769886253.22 |