| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.2431 | 3.10% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.1928 | 3.10% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2325 | 2.44% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.2077 | 2.43% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.631 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4452 | 2.07% |
| 宝盈货币A | 0.3806 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109467118.18 |
| 1.利息收入 | 130102.3 |
| 存款利息收入 | 130102.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139535989.46 |
| 股票投资收益 | -143068348.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3532359.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29922461.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16307.22 |
| 减：二、费用 | 7510481.59 |
| 1.管理人报酬 | 6010212.86 |
| 2.托管费 | 1001702.2 |
| 3.销售服务费 | 299531.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199035.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116977599.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116977599.77 |
| 一、收入： | -2525293.55 |
| 1.利息收入 | 68340.07 |
| 存款利息收入 | 68340.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36278663.3 |
| 股票投资收益 | -39846029.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3567366.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33672901.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12128.56 |
| 减：二、费用 | 4451361.46 |
| 1.管理人报酬 | 3586478.11 |
| 2.托管费 | 597746.42 |
| 3.销售服务费 | 167968.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99168.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6976655.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6976655.01 |
| 一、收入： | -158133021.06 |
| 1.利息收入 | 204965.43 |
| 存款利息收入 | 204965.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127970922.1 |
| 股票投资收益 | -134540312.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490758.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6078632.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30549360.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182296.14 |
| 减：二、费用 | 11055694.25 |
| 1.管理人报酬 | 8943763.62 |
| 2.托管费 | 1490627.24 |
| 3.销售服务费 | 412531.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208768.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169188715.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169188715.31 |
| 一、收入： | -52212777.82 |
| 1.利息收入 | 117367.62 |
| 存款利息收入 | 117367.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73903720.44 |
| 股票投资收益 | -78567017.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4663297.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21462375.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111199.64 |
| 减：二、费用 | 5531941.56 |
| 1.管理人报酬 | 4469535.7 |
| 2.托管费 | 744922.64 |
| 3.销售服务费 | 206292.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111191.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57744719.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57744719.38 |
| 一、收入： | -1569663.02 |
| 1.利息收入 | 1140906.8 |
| 存款利息收入 | 843084.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10686600.36 |
| 股票投资收益 | 10686600.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13534310.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137140.7 |
| 减：二、费用 | 4847275.29 |
| 1.管理人报酬 | 2643363.01 |
| 2.托管费 | 440560.5 |
| 3.销售服务费 | 132811.6 |
| 4.交易费用 | 1568314.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62225.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6416938.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6416938.31 |
