| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.2431 | 3.10% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.1928 | 3.10% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2325 | 2.44% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.2077 | 2.43% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.631 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4452 | 2.07% |
| 宝盈货币A | 0.3806 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 751.05 | 601.02 | 80.02% | 100.17 | 13.34% | -- | -- | 29.95 | 3.99% |
| 2023-06-30 | 445.14 | 358.65 | 80.57% | 59.77 | 13.43% | -- | -- | 16.80 | 3.77% |
| 2022-12-31 | 1105.57 | 894.38 | 80.90% | 149.06 | 13.48% | -- | -- | 41.25 | 3.73% |
| 2022-06-30 | 553.19 | 446.95 | 80.80% | 74.49 | 13.47% | -- | -- | 20.63 | 3.73% |
| 2021-12-31 | 484.73 | 264.34 | 54.53% | 44.06 | 9.09% | 156.83 | 32.35% | 13.28 | 2.74% |
