名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.50% | -1.82% | -11.11% | -18.81% | -20.18% | -40.77% | -52.35% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3865|4125 | 3591|4310 | 4218|4319 | 4246|4271 | 3851|4125 | 3729|3802 | 3008|3088 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4378 | 0.4378 | -2.19% | |
2024-07-01 | 0.4476 | 0.4476 | 0.70% | |
2024-06-30 | 0.4445 | 0.4445 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4445 | 0.4445 | 0.79% | |
2024-06-27 | 0.441 | 0.441 | -1.87% |
截至2024-03-31 宝盈优质成长混合C期末总份额为0.74亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301030 | 仕净科技 | 42.00 | 2365.65 | 8.17% |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1901.60 | 6.57% |
300693 | 盛弘股份 | 57.00 | 1671.11 | 5.77% |
300842 | 帝科股份 | 22.00 | 1553.20 | 5.36% |
300274 | 阳光电源 | 14.00 | 1505.10 | 5.20% |
09863 | 零跑汽车 | 62.00 | 1475.41 | 5.10% |
601865 | 福莱特 | 44.00 | 1253.56 | 4.33% |
600475 | 华光环能 | 85.00 | 966.15 | 3.34% |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 927.21 | 3.20% |
603806 | 福斯特 | 32.00 | 914.80 | 3.16% |