日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.74% | -0.90% | -1.31% | -1.02% | -0.99% | -2.90% | -0.41% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
1206|1365 | 1319|1396 | 1125|1395 | 1166|1389 | 1287|1369 | 1026|1316 | 512|1172 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.9996 | 0.9996 | -0.13% | |
2024-07-17 | 1.0009 | 1.0009 | -0.27% | |
2024-07-16 | 1.0036 | 1.0036 | -0.08% | |
2024-07-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.44% |
截至2024-06-30 宝盈祥和9个月定开混合A期末总份额为0.48亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300976 | 达瑞电子 | 0.00 | 41.27 | 0.70% |
600601 | 方正科技 | 13.00 | 40.80 | 0.70% |
688689 | 银河微电 | 1.00 | 38.21 | 0.65% |
002128 | 电投能源 | 1.00 | 35.87 | 0.61% |
002008 | 大族激光 | 1.00 | 35.36 | 0.60% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 33.60 | 0.57% |
688678 | 福立旺 | 3.00 | 33.36 | 0.57% |
002534 | 西子洁能 | 3.00 | 33.03 | 0.56% |
002161 | 远望谷 | 7.00 | 32.80 | 0.56% |
002093 | 国脉科技 | 5.00 | 32.78 | 0.56% |