名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达成长价值一年持… | 0.6667 | 0.12% |
富安达成长价值一年持… | 0.6579 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达智优量化选股混… | 0.8752 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4183 | 1.48% |
富安达现金通货币A | 0.3523 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2324875.71元 |
本期利润 | -5615697.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1918456.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
期末基金资产净值 | 72121212.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3668732.87元 |
本期利润 | 4416171.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8185877.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
期末基金资产净值 | 86883550.16元 |
期末基金份额净值 | 1.104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9722573.64元 |
本期利润 | -13034604.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5553779.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
期末基金资产净值 | 95843149.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8484655.46元 |
本期利润 | -10003139.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9274508.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
期末基金资产净值 | 110469148.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42329118.14元 |
本期利润 | 46168453.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.56% |
本期基金份额净值增长率 | 17.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19993343.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1812元 |
期末基金资产净值 | 130355289.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1812元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16166708.96元 |
本期利润 | 44011682.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.43% |
本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13775039.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
期末基金资产净值 | 186488211.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.96% |