| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达富祥利率债A | 1.0428 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富祥利率债C | 1.047 | 0.11% |
| 富安达上清所0-3年… | 1.00328272 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.5814 | 1.82% |
| 富安达现金通货币A | 0.5152 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.07% | -- | 8.14% | 5131.09 |
| 2024-03-31 | 83.75% | -- | 14.83% | 6515.32 |
| 2023-12-31 | 69.13% | -- | 40.61% | 7212.12 |
| 2023-09-30 | 92.14% | -- | 6.41% | 7326.40 |
| 2023-06-30 | 83.18% | -- | 11.95% | 8688.36 |
| 2023-03-31 | 88.94% | 3.08% | 8.49% | 9863.62 |
| 2022-12-31 | 92.88% | 5.32% | 1.9% | 9584.31 |
| 2022-09-30 | 88.86% | 5.21% | 3.22% | 9760.81 |
| 2022-06-30 | 93.58% | 4.58% | 2.39% | 11046.91 |
| 2022-03-31 | 92.45% | -- | 8.0% | 11605.39 |
| 2021-12-31 | 93.97% | 0.16% | 17.53% | 13035.53 |
| 2021-09-30 | 90.83% | 4.83% | 4.25% | 14520.32 |
| 2021-06-30 | 93.51% | 3.77% | 12.68% | 18648.82 |
| 2021-03-31 | 92.25% | 0.33% | 7.92% | 31615.38 |
