名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达成长价值一年持… | 0.6667 | 0.12% |
富安达成长价值一年持… | 0.6579 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达智优量化选股混… | 0.8752 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4183 | 1.48% |
富安达现金通货币A | 0.3523 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 428201.63 |
存出保证金 | 62684.87 |
交易性金融资产 | 52215308.23 |
股票投资 | 52215308.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2630693.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49994.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85628295.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6003635.84 |
应付赎回款 | 3636684.58 |
应付管理人报酬 | 120461.05 |
应付托管费 | 20076.83 |
应付销售服务费 | 12065.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 304392.34 |
负债合计 | 10097316.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77537987.16 |
所有者权益合计 | 75530979.43 |
负债和所有者权益合计 | 85628295.72 |
资产: | |
银行存款 | 10314853.8 |
结算备付金 | 69562.43 |
存出保证金 | 39472.01 |
交易性金融资产 | 72272338.12 |
股票投资 | 72272338.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002617.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3661.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92702505.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5208113.27 |
应付赎回款 | 174139.94 |
应付管理人报酬 | 108438.54 |
应付托管费 | 18073.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310190.79 |
负债合计 | 5818955.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78697672.66 |
所有者权益合计 | 86883550.16 |
负债和所有者权益合计 | 92702505.82 |
资产: | |
银行存款 | 1765349.92 |
结算备付金 | 57969.92 |
存出保证金 | 64864.37 |
交易性金融资产 | 94119405.47 |
股票投资 | 89018357.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5101047.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1299361.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5644.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97312595.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1113951.92 |
应付管理人报酬 | 124402.35 |
应付托管费 | 20733.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210357.87 |
负债合计 | 1469445.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90289370.3 |
所有者权益合计 | 95843149.39 |
负债和所有者权益合计 | 97312595.25 |
资产: | |
银行存款 | 2561330.75 |
结算备付金 | 79620.85 |
存出保证金 | 57151.47 |
交易性金融资产 | 108430826.91 |
股票投资 | 103374710.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5056116.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 65812.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29088.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111223830.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 218216.87 |
应付管理人报酬 | 153708.18 |
应付托管费 | 25618.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357139.29 |
负债合计 | 754682.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101194640.38 |
所有者权益合计 | 110469148.59 |
负债和所有者权益合计 | 111223830.94 |
资产: | |
银行存款 | 22603228.29 |
结算备付金 | 249324.43 |
存出保证金 | 90275.36 |
交易性金融资产 | 122697556.28 |
股票投资 | 122495456.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1910.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37111.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145679406.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14747669.26 |
应付赎回款 | 11086.82 |
应付管理人报酬 | 167033.31 |
应付托管费 | 27838.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166017.08 |
负债合计 | 15324117.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110361946.06 |
所有者权益合计 | 130355289.46 |
负债和所有者权益合计 | 145679406.77 |
资产: | |
银行存款 | 22758078.19 |
结算备付金 | 880915.26 |
存出保证金 | 423402.89 |
交易性金融资产 | 181398060.99 |
股票投资 | 174376360.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7021700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1806884.47 |
应收利息 | 126618.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114892.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 207508852.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7097139.29 |
应付赎回款 | 12964781.73 |
应付管理人报酬 | 319615.29 |
应付托管费 | 53269.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126638.29 |
负债合计 | 21020640.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159441972.6 |
所有者权益合计 | 186488211.43 |
负债和所有者权益合计 | 207508852.4 |