| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达富祥利率债A | 1.0428 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富祥利率债C | 1.047 | 0.11% |
| 富安达上清所0-3年… | 1.00328272 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.5814 | 1.82% |
| 富安达现金通货币A | 0.5152 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4351435.27 |
| 1.利息收入 | 58934.92 |
| 存款利息收入 | 44649.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1909960.82 |
| 股票投资收益 | -2724014.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15477.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798576.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3219842.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719433.2 |
| 减：二、费用 | 1632434.06 |
| 1.管理人报酬 | 1243593.97 |
| 2.托管费 | 207265.67 |
| 3.销售服务费 | 12074.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5983869.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5983869.33 |
| 一、收入： | 5334595.06 |
| 1.利息收入 | 24587.32 |
| 存款利息收入 | 20247.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4557569.59 |
| 股票投资收益 | 4036802.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15477.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505289.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
747438.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4999.28 |
| 减：二、费用 | 918423.32 |
| 1.管理人报酬 | 707246.36 |
| 2.托管费 | 117874.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4416171.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4416171.74 |
| 一、收入： | -10885586.3 |
| 1.利息收入 | 39460.95 |
| 存款利息收入 | 29332.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7710894.21 |
| 股票投资收益 | -9914419.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121964.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2081561.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3312030.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97877.35 |
| 减：二、费用 | 2149017.73 |
| 1.管理人报酬 | 1676586.45 |
| 2.托管费 | 279431.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13034604.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13034604.03 |
| 一、收入： | -8849063.71 |
| 1.利息收入 | 30363.58 |
| 存款利息收入 | 20507.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7450848.93 |
| 股票投资收益 | -9109948.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69032.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590066.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1518484.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89906.11 |
| 减：二、费用 | 1154076.22 |
| 1.管理人报酬 | 907110.51 |
| 2.托管费 | 151185.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10003139.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10003139.93 |
| 一、收入： | 54424131.2 |
| 1.利息收入 | 325342.16 |
| 存款利息收入 | 121098.91 |
| 债券利息收入 | 106569.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48828493.62 |
| 股票投资收益 | 46363075.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179717.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285700.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839335.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430960.22 |
| 减：二、费用 | 8255677.86 |
| 1.管理人报酬 | 3785374.79 |
| 2.托管费 | 630895.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3668540.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170866.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46168453.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46168453.34 |
| 一、收入： | 50146643.19 |
| 1.利息收入 | 227349.42 |
| 存款利息收入 | 101263.55 |
| 债券利息收入 | 28411.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20902117.69 |
| 股票投资收益 | 18739602.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217517.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1944997.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27844973.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172202.57 |
| 减：二、费用 | 6134960.72 |
| 1.管理人报酬 | 2656474.27 |
| 2.托管费 | 442745.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2960925.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74814.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44011682.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44011682.47 |
