名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达富祥利率债A | 1.0428 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
富安达富祥利率债C | 1.047 | 0.11% |
富安达上清所0-3年… | 1.00328272 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.5814 | 1.82% |
富安达现金通货币A | 0.5152 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -435.14 | -272.40 | 62.60% | 1.55 | -0.36% | 79.86 | -18.35% |
2023-06-30 | 533.46 | 403.68 | 75.67% | 1.55 | 0.29% | 50.53 | 9.47% |
2022-12-31 | -1088.56 | -991.44 | 91.08% | 12.20 | -1.12% | 208.16 | -19.12% |
2022-06-30 | -884.91 | -910.99 | 102.95% | 6.90 | -0.78% | 159.01 | -17.97% |
2021-12-31 | 5442.41 | 4636.31 | 85.19% | 17.97 | 0.33% | 228.57 | 4.20% |
2021-06-30 | 5014.66 | 1873.96 | 37.37% | 21.75 | 0.43% | 194.50 | 3.88% |