| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达富祥利率债A | 1.0428 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富祥利率债C | 1.047 | 0.11% |
| 富安达上清所0-3年… | 1.00328272 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.5814 | 1.82% |
| 富安达现金通货币A | 0.5152 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 163.24 | 124.36 | 76.18% | 20.73 | 12.70% | -- | -- | 1.21 | 0.74% |
| 2023-06-30 | 91.84 | 70.72 | 77.01% | 11.79 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 214.90 | 167.66 | 78.02% | 27.94 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 115.41 | 90.71 | 78.60% | 15.12 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 825.57 | 378.54 | 45.85% | 63.09 | 7.64% | 366.85 | 44.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 613.50 | 265.65 | 43.30% | 44.27 | 7.22% | 296.09 | 48.26% | -- | -- |
