名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.25% | -- | 5.4% | 8498.33 |
2024-03-31 | 91.61% | -- | 8.65% | 5142.43 |
2023-12-31 | 94.48% | -- | 5.68% | 5072.18 |
2023-09-30 | 72.26% | -- | 28.08% | 7043.17 |
2023-06-30 | 77.73% | -- | 22.52% | 7440.20 |
2023-03-31 | 75.79% | -- | 24.68% | 9184.11 |
2022-12-31 | 85.46% | -- | 14.77% | 8860.97 |
2022-09-30 | 75.15% | -- | 25.08% | 8687.46 |
2022-06-30 | 79.95% | -- | 20.58% | 9804.26 |
2022-03-31 | 76.76% | -- | 23.58% | 10058.53 |
2021-12-31 | 89.63% | -- | 11.6% | 12834.61 |
2021-09-30 | 80.1% | 9.54% | 10.49% | 14915.41 |
2021-06-30 | 67.55% | 6.83% | 29.08% | 19962.67 |
2021-03-31 | 47.66% | 5.11% | 24.8% | 27816.36 |