名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -129560703.21 |
1.利息收入 | 1642177.11 |
存款利息收入 | 1642177.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-765885.33 |
股票投资收益 | -22058512.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21292627.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-130449791.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12796.94 |
减:二、费用 | 17956868.39 |
1.管理人报酬 | 14884658.65 |
2.托管费 | 2480776.43 |
3.销售服务费 | 384208.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207224.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147517571.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147517571.6 |
一、收入: | 41104206.36 |
1.利息收入 | 987665.15 |
存款利息收入 | 987665.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24438042.86 |
股票投资收益 | -39541236.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15103193.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64545338.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9245.91 |
减:二、费用 | 10696668.22 |
1.管理人报酬 | 8894700.4 |
2.托管费 | 1482450.06 |
3.销售服务费 | 217859.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101658.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30407538.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30407538.14 |
一、收入: | -265615813.49 |
1.利息收入 | 2145782.76 |
存款利息收入 | 2145782.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159695543.72 |
股票投资收益 | -191359961.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31664417.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108340980.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274927.56 |
减:二、费用 | 25389668.98 |
1.管理人报酬 | 21167946.32 |
2.托管费 | 3527991.06 |
3.销售服务费 | 488706.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205025.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291005482.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291005482.47 |
一、收入: | -187979784.98 |
1.利息收入 | 1011923.53 |
存款利息收入 | 1011923.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83511940.93 |
股票投资收益 | -103041810.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19529869.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105633400.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153632.58 |
减:二、费用 | 13850698.13 |
1.管理人报酬 | 11559486.47 |
2.托管费 | 1926581.1 |
3.销售服务费 | 262946.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101684.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201830483.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201830483.11 |
一、收入: | 50614084.07 |
1.利息收入 | 28689650.36 |
存款利息收入 | 9182551.71 |
债券利息收入 | 5268727.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95051715.92 |
股票投资收益 | -136791144.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -440219.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42179648.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112973934.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4002214.66 |
减:二、费用 | 69222535.21 |
1.管理人报酬 | 46466036.31 |
2.托管费 | 7744339.3 |
3.销售服务费 | 1059501.95 |
4.交易费用 | 13733657.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18608451.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18608451.14 |
一、收入: | 23420493.97 |
1.利息收入 | 23760928.04 |
存款利息收入 | 8599211.11 |
债券利息收入 | 2961395.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45288693.56 |
股票投资收益 | -65358670.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20069976.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42413555.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2534704.09 |
减:二、费用 | 40543936.05 |
1.管理人报酬 | 29157855.63 |
2.托管费 | 4859642.59 |
3.销售服务费 | 660956.07 |
4.交易费用 | 5751426.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114055.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17123442.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17123442.08 |