名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.49% | -1.21% | -4.90% | 3.32% | 1.34% | -26.22% | -27.40% | -37.98% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3040|4124 | 2912|4339 | 3690|4344 | 692|4275 | 2915|4143 | 3426|3816 | 1585|3114 | 933|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6186 | 0.6186 | -0.59% | |
2024-07-19 | 0.6223 | 0.6223 | -2.77% | |
2024-07-18 | 0.64 | 0.64 | 0.90% | |
2024-07-17 | 0.6343 | 0.6343 | 1.65% | |
2024-07-16 | 0.624 | 0.624 | -0.35% |
截至2024-06-30 工银灵动价值混合C期末总份额为1.36亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为1.25亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 719.00 | 6321.65 | 9.88% |
01109 | 华润置地 | 256.00 | 6218.63 | 9.72% |
600048 | 保利发展 | 696.00 | 6102.41 | 9.54% |
00688 | 中国海外发展 | 479.00 | 5929.71 | 9.27% |
002271 | 东方雨虹 | 479.00 | 5918.17 | 9.25% |
603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4005.25 | 6.26% |
002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3965.27 | 6.20% |
600325 | 华发股份 | 506.00 | 3292.32 | 5.15% |
00817 | 中国金茂 | 5665.00 | 3229.39 | 5.05% |
600383 | 金地集团 | 905.00 | 3078.46 | 4.81% |