| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.13% | -2.96% | -6.89% | 1.60% | -2.51% | -27.42% | -28.23% | -37.52% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2922|4124 | 2194|4341 | 3430|4344 | 606|4281 | 2974|4152 | 3372|3816 | 1489|3114 | 882|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 领先 |
中下 |
落后 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6164 | 0.6164 | -2.13% | |
| 2024-07-22 | 0.6298 | 0.6298 | -0.58% | |
| 2024-07-19 | 0.6335 | 0.6335 | -2.76% | |
| 2024-07-18 | 0.6515 | 0.6515 | 0.90% | |
| 2024-07-17 | 0.6457 | 0.6457 | 1.65% |
截至2024-06-30 工银灵动价值混合A期末总份额为8.71亿份，相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 719.00 | 6321.65 | 9.88% |
| 01109 | 华润置地 | 256.00 | 6218.63 | 9.72% |
| 600048 | 保利发展 | 696.00 | 6102.41 | 9.54% |
| 00688 | 中国海外发展 | 479.00 | 5929.71 | 9.27% |
| 002271 | 东方雨虹 | 479.00 | 5918.17 | 9.25% |
| 603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4005.25 | 6.26% |
| 002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3965.27 | 6.20% |
| 600325 | 华发股份 | 506.00 | 3292.32 | 5.15% |
| 00817 | 中国金茂 | 5665.00 | 3229.39 | 5.05% |
| 600383 | 金地集团 | 905.00 | 3078.46 | 4.81% |
