名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.43% | -0.26% | -0.52% | -1.47% | 1.91% | 1.69% | 3.42% | 5.69% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
165|1355 | 809|1386 | 576|1386 | 603|1382 | 233|1370 | 309|1328 | 98|1180 | 91|853 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0819 | 1.0819 | 0.11% | |
2024-08-22 | 1.0807 | 1.0807 | -0.02% | |
2024-08-21 | 1.0809 | 1.0809 | -0.15% | |
2024-08-20 | 1.0825 | 1.0825 | -0.22% | |
2024-08-19 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% |
截至2024-06-30 南方宁悦一年持有期混合C期末总份额为0.85亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 11.00 | 815.21 | 1.39% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 193.50 | 0.33% |
002648 | 卫星化学 | 18.00 | 329.98 | 0.56% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 671.45 | 1.14% |
600690 | 海尔智家 | 21.00 | 615.46 | 1.05% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 538.29 | 0.92% |
601985 | 中国核电 | 45.00 | 481.21 | 0.82% |
600323 | 瀚蓝环境 | 21.00 | 445.31 | 0.76% |
002027 | 分众传媒 | 70.00 | 428.50 | 0.73% |
601877 | 正泰电器 | 22.00 | 419.90 | 0.71% |