| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47029910.63 |
| 1.利息收入 | 331783.16 |
| 存款利息收入 | 240464.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18282085.36 |
| 股票投资收益 | -13454726.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25283187.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6453624.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28416042.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13542936.99 |
| 1.管理人报酬 | 6066808.72 |
| 2.托管费 | 1300030.59 |
| 3.销售服务费 | 481441.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5397150.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5397150.89 |
| 6.其他费用 | 228201.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33486973.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33486973.64 |
| 一、收入： | 51719719.53 |
| 1.利息收入 | 202055.36 |
| 存款利息收入 | 132454.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9617976.58 |
| 股票投资收益 | -9903906.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15115274.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4406609.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41899687.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7559811.48 |
| 1.管理人报酬 | 3428452.49 |
| 2.托管费 | 734668.46 |
| 3.销售服务费 | 258652.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2973606.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2973606.53 |
| 6.其他费用 | 123322.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44159908.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44159908.05 |
| 一、收入： | -21190940.25 |
| 1.利息收入 | 3950270.03 |
| 存款利息收入 | 627204.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60887863.86 |
| 股票投资收益 | -5201761.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55644306.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10445319.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86029074.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21393770.35 |
| 1.管理人报酬 | 13593148.02 |
| 2.托管费 | 2912817.4 |
| 3.销售服务费 | 799347.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3715932.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3715932.25 |
| 6.其他费用 | 251531.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42584710.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42584710.6 |
| 一、收入： | -6923180.21 |
| 1.利息收入 | 3784773.25 |
| 存款利息收入 | 510945.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35511017.73 |
| 股票投资收益 | -4931416.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32996310.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7446123.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46218971.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11483429.78 |
| 1.管理人报酬 | 8471943.17 |
| 2.托管费 | 1815416.37 |
| 3.销售服务费 | 474188.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 516077.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516077.79 |
| 6.其他费用 | 140286.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18406609.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18406609.99 |
| 一、收入： | 325526529.64 |
| 1.利息收入 | 160425795.37 |
| 存款利息收入 | 1428943.18 |
| 债券利息收入 | 145488605.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150904599.78 |
| 股票投资收益 | 120783678.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14062515.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16058406.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14195600.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534.11 |
| 减：二、费用 | 68156443.26 |
| 1.管理人报酬 | 38078156.71 |
| 2.托管费 | 8159605.11 |
| 3.销售服务费 | 1527266.74 |
| 4.交易费用 | 2893341.49 |
| 5.利息支出 | 17056749.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17056749.7 |
| 6.其他费用 | 142100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257370086.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257370086.38 |
| 一、收入： | 112316711.52 |
| 1.利息收入 | 69714167.06 |
| 存款利息收入 | 865960.23 |
| 债券利息收入 | 57239101.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38328273.09 |
| 股票投资收益 | 30061943.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238346.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8504676.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4273737.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534.11 |
| 减：二、费用 | 26218986.95 |
| 1.管理人报酬 | 18186141.69 |
| 2.托管费 | 3897030.43 |
| 3.销售服务费 | 730998.03 |
| 4.交易费用 | 1055542.57 |
| 5.利息支出 | 2174094.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174094.66 |
| 6.其他费用 | 62166.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86097724.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86097724.57 |
