汇安核心价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
116267.04 |
| 存出保证金 |
13350.68 |
| 交易性金融资产 |
35949580.76 |
| 股票投资 |
35949580.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38797692.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179626.28 |
| 应付管理人报酬 |
40850.81 |
| 应付托管费 |
6808.46 |
| 应付销售服务费 |
8142.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165662.57 |
| 负债合计 |
401090.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67750228.9 |
| 所有者权益合计 |
38396601.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
38797692.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3595034.0 |
| 结算备付金 |
114803.72 |
| 存出保证金 |
20266.67 |
| 交易性金融资产 |
53211126.9 |
| 股票投资 |
53211126.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3347.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56944578.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134970.92 |
| 应付赎回款 |
168266.02 |
| 应付管理人报酬 |
68120.73 |
| 应付托管费 |
11353.45 |
| 应付销售服务费 |
12399.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172900.87 |
| 负债合计 |
568011.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79558213.15 |
| 所有者权益合计 |
56376567.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
56944578.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4974809.05 |
| 结算备付金 |
374293.0 |
| 存出保证金 |
28082.79 |
| 交易性金融资产 |
56579506.32 |
| 股票投资 |
56579506.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1194537.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11308.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63162537.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1447133.86 |
| 应付赎回款 |
390500.58 |
| 应付管理人报酬 |
84270.61 |
| 应付托管费 |
14045.1 |
| 应付销售服务费 |
15167.77 |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263975.0 |
| 负债合计 |
2215093.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89163743.75 |
| 所有者权益合计 |
60947444.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
63162537.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5781046.86 |
| 结算备付金 |
213224.07 |
| 存出保证金 |
38565.35 |
| 交易性金融资产 |
85669386.65 |
| 股票投资 |
85543396.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125990.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1958587.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117407.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93778217.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2002889.73 |
| 应付赎回款 |
46054.97 |
| 应付管理人报酬 |
108951.95 |
| 应付托管费 |
18158.68 |
| 应付销售服务费 |
19895.8 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276464.69 |
| 负债合计 |
2472416.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97578709.77 |
| 所有者权益合计 |
91305800.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
93778217.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7030854.85 |
| 结算备付金 |
798689.9 |
| 存出保证金 |
55986.72 |
| 交易性金融资产 |
125622492.29 |
| 股票投资 |
125511492.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
380919.2 |
| 应收利息 |
1167.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26291.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133916401.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469709.18 |
| 应付赎回款 |
319772.57 |
| 应付管理人报酬 |
172377.37 |
| 应付托管费 |
28729.56 |
| 应付销售服务费 |
28587.84 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.13 |
| 负债合计 |
1594184.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120214497.83 |
| 所有者权益合计 |
132322217.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
133916401.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29160307.02 |
| 结算备付金 |
1558459.44 |
| 存出保证金 |
48000.51 |
| 交易性金融资产 |
168550147.57 |
| 股票投资 |
168550147.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2994.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2768741.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202088650.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3351560.2 |
| 应付赎回款 |
10281219.0 |
| 应付管理人报酬 |
188562.77 |
| 应付托管费 |
31427.11 |
| 应付销售服务费 |
28056.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86263.58 |
| 负债合计 |
14201212.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178099202.91 |
| 所有者权益合计 |
187887438.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
202088650.98 |
